依据《集资退休基金守则》,每只集资退休基金及投资组合的主要推销刊物,应刊载所有切合近期发展且足以令计划参与者就其投资作出有根据的决定的资料。
就此而言,本会提供不同资料披露范本(仅作说明用途),当中分别列出四类投资组合的主要推销刊物所须符合的最低披露规定。每类投资组合都有其独有特点和风险状况。因此,主要推销刊物必须按照《集资退休基金守则》的规定,因应各投资组合的类别载列特有的资料。主要推销刊物的版面编排不拘一格,可弹性设计。
资料披露范本通常都包含以下章节:
- 投资组合的名称
- 资料便览
- 目标及投资政策
- 有哪些主要风险
- 涉及哪些费用及收费
- 估值、定价及交易安排
- 其他资料
资料披露范本
以下是不同类别投资组合的资料披露范本:
投资组合类别 |
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投资于证监会认可基金的基金 (PDF) |
现金管理投资组合 (PDF) |
保证基金 (PDF) |
直接投资基金 (PDF) |
最后更新日期: 2021年11月19日